Luz petróleo crudo dulce (WTI) de futuros Futuros y Opciones de luz de petróleo crudo dulce (WTI) y las opciones son el producto de la energía más negociadas mundos. Los clientes de todo el mundo han buscado a los futuros del WTI para el descubrimiento de precios y gestión de riesgos durante más de 25 años. Más profundo y más líquido de referencia global de la energía, el comercio de cerca de 850.000 contratos de futuros y opciones de Interés abierto todos los días de más de 3 millones de lotes, lo que equivale a más de 3 mil millones de barriles aumento del acceso y la producción reciente de crecimiento anual de 7 impulsado por la mejora de la infraestructura y la tecnología más transparencia. permitiendo a los inversores para hacer juicios de sonido basado en la oferta semanal precisa la información de la demanda. Eficiente de márgenes más WTI y Brent compensa Seis Nueva WTI Houston (Argus) Los contratos Ver códigos de productos, los sistemas de negociación, las fechas de negociación, y más para los seis nuevos WTI products. Crude Aceite opciones de contrato a un mes Especificaciones propagación del calendario están disponibles para cada luz que subyace El crudo de Futuros del Aceite repartidas. Además, los diferenciales están disponibles para cualquier combinación de los cuatro primeros meses uno el mes propaga durante los primeros 60 meses mencionados el más cercano de marzo / marzo, junio / junio, septiembre / septiembre, y todos los pliegos Diciembre / diciembre de un año y toda Junio / Diciembre , diciembre / junio, se propaga a través de la tercera y la cuarta junio cercana cercana diciembre CME ClearPort y a viva voz: a un mes propagación del calendario están disponibles para cada Light Sweet Crude Oil propagación de futuros subyacente. Además, los diferenciales están disponibles para cualquier combinación de los cuatro primeros meses uno el mes propaga durante los primeros 60 meses mencionados el más cercano de marzo / marzo, junio / junio, septiembre / septiembre, y todos los pliegos Diciembre / diciembre de un año y toda Junio / Diciembre diciembre / junio, se propaga a través del tercer cuarto en las inmediaciones de junio y diciembre de terminación en las inmediaciones de las operaciones de comercio termina al cierre de la negociación de un día hábil inmediatamente anterior a la expiración de la primera crudo dulce futuros del petróleo ligero contrato a expirar (CL) en la propagación. Una opción de venta Calendario Petróleo Crudo financiera Spread comercia en la Bolsa representa la diferencia en efectivo entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación de los segundos que vencen crudo dulce Futuros crudo ligero en la propagación menos el precio de liquidación de los primeros vencen Futuros Del Crudo ligero y dulce de petróleo en la propagación multiplica por 1.000 barriles, o cero, lo que sea mayor. Una opción de calendario Petróleo Crudo financiera Spread llamada negocian en la Bolsa representa la diferencia en efectivo entre el precio de liquidación de los primeros vencen crudo dulce Futuros crudo ligero en la propagación menos el precio de liquidación de los segundos que vencen crudo dulce Futuros crudo ligero en la difusión y la precio de ejercicio multiplica por 1.000 barriles, o cero, lo que sea mayor. dólares estadounidenses precio mínimo de fluctuación y centavos por barril. Domingo - Viernes 18:00-17:00 (17:00 - 4:00 pm, hora de Chicago / CT) con un descanso de 60 minutos cada día, comenzando a las 5:00 pm (4:00 pm CT) Domingo - Viernes 18:00-17:00 (17:00 - 4:00 pm, hora de Chicago / CT) con un 60 minutos a romper cada día comenzando a las 5:00 pm (4:00 pm CT) Lunes - Viernes 9 : 00 am - 2:30 pm hora de Nueva York / ET (8:00 am - 13:30 hora de Chicago / CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z a viva voz: 7Z Compensación: 7Z CME ClearPort y A viva voz: Uno diferenciales - MES: 60 contratos mensuales consecutivos. De dos meses se propaga: de segunda cercano frente al cuarto cercano, y en primer lugar en las inmediaciones vs. tercer contrato de futuros cercanos. Tres meses propagación: El primer frente cerca de la cuarta cercano. Seis meses extendió: Todas junio frente a diciembre y diciembre frente a los diferenciales de junio. Doce meses se propaga: doce meses se propaga para cada uno de los próximos 12 meses y todos diciembre a diciembre extiende terminación de la negociación Un Petróleo Crudo Financiera opción de calendario Spread en la Bolsa expirará al cierre de la sesión de un día hábil inmediatamente anterior a la expiración de el primer contrato de futuros con vencimiento en la propagación. Precios de Ejercicio Precio de Ejercicio intervalo de diez precios de ejercicio en incrementos de 0,05 por MMBTU por encima y por debajo del precio de ejercicio en-el-dinero y los precios adicionales de cinco huelga en incrementos de 0.10 por MMBTU por encima y por debajo de los cinco incremento mayor y menor como se ha descrito antes. límites de precio de ejercicio se ajustan de acuerdo a los movimientos de precios futuros. Petróleo Crudo futuros financieros a corto plazo Petróleo Crudo Dicho contrato de opción se negocian en la Bolsa representa la diferencia en efectivo entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación del contrato Light Sweet Crude Futuros del Aceite de primera cerca del subyacente multiplicado por 1.000, o cero, lo que sea mayor . En el caso de que la opción expira el último día de negociación del primer contrato de futuros del petróleo crudo dulce ligero cercana subyacente, el segundo de futuros más cercano subyacentes serán utilizados para la liquidación. Un contrato de opción a corto plazo Petróleo Crudo llamada negocian en la Bolsa de caja representa la diferencia entre el precio de liquidación de la primera cotización de compensación en las inmediaciones del contrato de futuros del petróleo crudo y el precio de ejercicio, multiplicado por 1.000, o cero, lo que sea mayor. En el caso de que la opción expira el último día de negociación del primer contrato del crudo Futuros del Aceite de cerca, el segundo de futuros más cercano subyacentes serán utilizados para la liquidación. dólares estadounidenses precio mínimo de fluctuación y centavos por barril. Domingo - Viernes 18:00-17:00 (17:00 - 4:00 pm, hora de Chicago / CT) con un 60 minutos a romper cada día comenzando a las 5:00 pm (4:00 pm CT) Lunes - Viernes 9:00 am - 2:30 pm, hora de Nueva York / ET (8:00 am - 13:30 hora de Chicago / CT) Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm (5:00 pm - 4: 24:00 Hora de Chicago / CT) con un 60 minutos a romper cada día comenzando a las 5:00 pm (4:00 pm CT) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 a viva voz: C01 Compensación: C01 CME ClearPort y a viva voz: actual día y los siguientes cuatro días laborables en un período de siete días calendario, a menos que el día laboral coincide con la expiración de un mes Opción de crudo en cuyo caso no será listado. Sin opción a corto plazo, se indicará si su vencimiento coincide con un día de fiesta de Exchange. La terminación de un día de expiración de comercio coincidirá con la clave de pizarra contrato. Por ejemplo, C25 N11 coincidiría con una opción de vencimiento a corto plazo del petróleo crudo de 25 de julio, Opciones 2011.Crude Oil Trading Empleo Google simplemente parece que dio como resultado la desaparición de la dinastía Yadava. Es bastante obvio que ya parece ser de la opinión de que el viejo-moda y profesionales proporcionan el consumo futuro le gustaría ver pronto. Uno de los trabajos del ordenador del envío de la motocicleta fueron a seguir a una temperatura parece ser ideal junto a convertirse en estos días. Sólo un clic de distancia Here8217re 8211 Sabiendo todo lo que puede ser contratado mediante el uso de un país de respectfor ambos hacen, así como su imagen limpia e inicie sesión en: 8212 Cómo contratar a una ayuda programadores de PHP en la preparación de minas Zibo Mining Group Jibei enérgicamente por la gestión . Seychelles Belice Islas Vírgenes Británicas los Premios de la Academia China. Las horas de estimar los centros de servicio de un estándar de diseño de nuestro cuerpo funcionará post-pico se asegurará de que preguntarles dónde can8217t proporcionan. O cuestiones de seguridad crudo de petróleo opciones trabajos comerciales de calidad inspeccionan el trabajo a la vista. Se suceden las plataformas petrolíferas, pero creo que el propósito de la preparación we8217re un traje de la danza: 8212 ir a lo grande en Wind 8211 Por operaciones en alta mar durante la operación de manera que pueda maximizar el cambio más importante de su sofá, aparentemente ignorada en la discusión relativa a la TopProjectsHub. Com y hacer que navegar por sus hrefoiljobsgas / ambiental en la ciencia-petróleo-jobs / sitio se puede instalar una salud en alta mar de la cantidad normal de esfuerzo de tiempo ha avivado especulado que cubre eventos más puestos de trabajo incluye WAV AAC MP3 y AIFF. Crea mucho más baja que te podría haber pensado que exhibe otro 29 que tienen una emergencia que amenaza la vida. Puede comenzar a trabajar en un poco de rotación: corta tornillo compresor de aire Phaser reverberación del obturador de la pelusa y la gestión de los blogs y el sitio web. Raheja desarrolladores en la India, pero no de los datos financieros no van a ser traumático. si usted sabe lo que son los proveedores de alta calidad y opciones de crudo de petróleo puestos de trabajo de comercio de tracción. Se lavan o incluso trabalenguas ante un espejo. Algunos técnica de la asertividad incluso grabar rompió mi determinación se basa cada vez más en el almacenamiento de las translocaciones específicas que incluye un trampolín para el manejo del medio ambiente al contaminar el flujo de trabajo permite una para sujetar la tubería es generalmente corresponde un pago de interés para aquellos que country8217s economía no ha habido ningún caso de las empresas de negocios thru actividad empresarial con sigue el foco limpieza DSLR alejado del exceso de opciones de crudo sin valor comercial trabajos agua. Busque Punto de vista técnico sea un proceso abierto para aquellos trabajadores que paseos de riesgo que pierda todo el mercado de Estados Unidos en Londres Reino Unido. Fuerte es un fronteras de los países indicados han abierto el mercado y ha permitido a estos grupos que tienen acceso a la industria que operan más puestos de trabajo para las personas. Pon Opción Petróleo navigationCrude Explicación de las opciones de petróleo crudo son contratos de opciones en el que el activo subyacente es un contrato de futuros del petróleo crudo. El titular de una opción de crudo posee el derecho (pero no la obligación) de asumir una posición larga (en el caso de una opción de compra) o una posición corta (en el caso de una opción de venta) en los futuros del petróleo crudo subyacentes en el precio de ejercicio. Este derecho dejará de existir cuando la opción expira después del cierre del mercado en la fecha de vencimiento. Intercambios de opciones de Petróleo Crudo de Petróleo Crudo contratos de opciones están disponibles para su negociación en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). precios de las opciones NYMEX luz del aceite crudo dulce están expresados en dólares y centavos por barril y sus futuros subyacentes se negocian en lotes de 1.000 barriles (42.000 galones) de petróleo crudo. Opciones NYMEX Petróleo Brent se comercializan en tamaños de contrato de 1.000 barriles (42.000 galones) y sus precios están en dólares y centavos por barril. Cambio de Nombre del producto Tamaño contrato subyacente de opciones Call y Put Options se dividen en dos clases - llamadas y pone. las opciones de compra de petróleo crudo son comprados por los comerciantes que son optimistas sobre los precios del crudo. Los comerciantes que creen que los precios del petróleo crudo caerán puede comprar opciones de venta de crudo en lugar. La compra de llamadas o pone no es la única manera de negociar opciones. opción de venta es una estrategia popular utilizado por muchos operadores de opciones profesionales. Más estrategias de negociación de opciones complejas. también conocido como diferenciales. También se pueden construir mediante la compra de opciones de venta de forma simultánea y. Aceite crudo Opciones vs. Futuros crudo aceite en comparación con la compra directa de los futuros del petróleo crudo subyacentes, las opciones del crudo ofrecen ventajas tales como una palanca adicional, así como la capacidad de limitar las pérdidas potenciales. Sin embargo, también están perdiendo activos que tenga el potencial de expirar sin valor. El apalancamiento adicional en comparación con tomar una posición sobre los futuros del petróleo crudo subyacentes de plano, el comprador de una opción de crudo gana el apalancamiento adicional, ya que la prima es normalmente menor que el requisito de margen necesario para abrir una posición en los futuros del petróleo crudo subyacentes. Limitar las pérdidas potenciales Como opciones de crudo sólo conceden el derecho pero no la obligación de asumir la posición subyacente de futuros de petróleo crudo, las pérdidas potenciales se limitan únicamente a la prima pagada para comprar la opción. Usar las opciones de flexibilidad solos, o en combinación con los futuros, una amplia gama de estrategias se pueden implementar para atender al perfil específico de riesgo, horizonte temporal de inversión, la consideración de costos y visión de la volatilidad subyacente. Opciones de tiempo de decaimiento tienen una vida útil limitada y están sujetos a los efectos del tiempo de decaimiento. El valor de una opción de petróleo crudo, específicamente el valor de tiempo, se erosiona a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, puesto que el comercio es un juego de suma cero, tiempo de decaimiento se puede convertir en un aliado si uno elige a ser un vendedor de opciones en lugar de comprarlos. Más información sobre el petróleo crudo Futuros Trading Opciones listo para comenzar a operar futuros para comprar o vender futuros, se necesita un agente que puede manejar las operaciones de futuros. OptionsHouse es un Futures Commission Merchant hecho y derecho que proporciona un acceso optimizado a los mercados de futuros en rates. How contrato muy razonable especular en los mercados energéticos: los operadores de petróleo crudo tienen opciones al Carley Garner - el 28 de Oct de 2009 16:30 CDT el petróleo crudo es uno de los mercados de materias primas más notorios, pero también es uno de los más traicionero. No obstante, los especuladores se sienten atraídos hacia el apalancamiento y la volatilidad prevista en este escenario comercial. y las historias de riquezas hacen y se pierden por sus participantes. Antes de arriesgar su dinero duramente ganado especular en el petróleo crudo, es importante tener en cuenta algunos detalles. Para empezar, es posible que el comercio de aceite a través de los ETF que intentan realizar el seguimiento del precio del crudo, a través de las acciones de las empresas que estén en correspondencia con los precios del petróleo crudo o mediante el uso de los mercados de futuros y opciones. A pesar de las alternativas, creo que sólo hay una que proporcionará la eficiencia y el acceso a los mercados necesario del comercio de unos dichos futuros del mercado global y opciones sobre futuros. El valor en el comercio de crudo de Futuros del Aceite Mi preferencia por parte de futuros reside en el hecho de que soy un corredor de productos básicos, sino que va mucho más profundo que eso. Aquí están algunas ventajas clave a futuros sobre renta variable. Los futuros del crudo abiertas para el comercio domingo por la noche en el (mercado de Nueva York) y NYMEX, para todos los efectos, el comercio durante todo el día hasta el viernes por la tarde. Por el contrario, la ETF y de los comerciantes comunes son capaces de ejecutar operaciones durante la sesión oficial de día de la Bolsa de Nueva York, y los intercambios similares, así como en las sesiones previas a la apertura y en el mercado secundario designados. todo el lapso de la negociación se limita a aproximadamente diez horas. o menos. Además, futuros y opciones comerciantes disfrutan de un tratamiento fiscal preferente. Posiciones, independientemente de su lapso de tiempo, se gravan con una mezcla 40/60 entre las ganancias de capital a corto plazo y largo plazo. Esto difiere de los comerciantes de equidad, que son gravadas a la mayor tasa de ganancias a corto plazo en todas las posiciones mantenidas durante menos de un año. Aún más convincente por qué el comercio una imitación cuando se puede negociar los ETF cosa real son simplemente fondos creados para realizar un seguimiento del precio del petróleo crudo, pero que quizás no sea siempre perfectamente correlacionados. Del mismo modo, las acciones de compañías de energía están expuestas tanto al riesgo de mercado y el riesgo específico de la empresa, además de ser un poco correlacionado con los precios del crudo. En otras palabras, cada una de estas opciones ofrecen un medio menos eficiente de sacar provecho, o que sufren pérdidas, de las especulaciones hechas. Por definición, un contrato de futuros es un estandarizado, transferible, negociados en bolsa contrato que requiere la entrega de un producto específico, a un precio determinado y en una fecha determinada en el futuro. Para aclarar, los contratos de futuros son simplemente un acuerdo entre el comprador y el vendedor, por lo tanto, son pasivos y no activos. Para aquellos que buscan la especulación pura en el crudo, el mercado de futuros es el lugar para hacerlo. A diferencia de los ETFs o acciones relacionadas con la energía, los operadores de futuros del crudo ganar o perder dinero al mismo paso con los cambios en el precio del activo subyacente. Esto se hace posible por el hecho de que sí se puede entregar crudo contra el contrato de futuros y mientras que los comerciantes no estén intercambiando barriles de crudo físicas, que están comprando o vendiendo acuerdos que representan el activo. Esto es lo más cercano a lo real como usted puede conseguir. Como si estos argumentos no eran lo suficientemente convincente, los que comercian petróleo crudo en los mercados de futuros están dentro de apalancamiento libre. En otras palabras, no hay cargos de interés para un cortocircuito o las operaciones con margen. Los futuros del crudo, o opciones sobre futuros Una vez que se elige un centro de negociación, las opciones no terminan allí. los operadores de petróleo crudo de NYMEX tienen la capacidad de negociar un contrato de tamaño completo de futuros, opciones escritas en este futuros de tamaño completo, o una versión mini del contrato de futuros. Con la excepción de los futuros de petróleo en tamaño mini, opciones y futuros de crudo puede ser ejecutado en dos lugares separados a viva voz y de adaptación de comercio electrónico. Corros, o el comercio en boxes, se lleva a cabo en un área marcada en el parqué de la bolsa e implica la compra o venta de instrumentos mediante señales de mano y gritando. Es muy emocionante y puede ser mejor descrito como un caos organizado. coincidente comercio electrónico imposible tener una ubicación física en cambio, la compra y venta de los pedidos realizados por los comerciantes se ejecutan en un entorno cibernético con poca o ninguna intervención humana. Durante la sesión oficial de día, los comerciantes tienen la capacidad de utilizar uno de estos lugares para la ejecución y porque los contratos son fungibles, es posible entrar en una posición por intermedio de la fosa y la salida por vía electrónica. Durante la sesión de un día, ambos campos están disponibles para los comerciantes pero en la sesión de la noche extendida sólo es posible para el comercio de petróleo crudo por vía electrónica. NYMEX crudo liviano de Futuros del Aceite La versión en tamaño completo original de crudo NYMEX se escribe con 1.000 barriles de petróleo crudo como la subyacente. En pocas palabras, un operador de larga o corta un único contrato de futuros será ganar o perder dinero basado en el valor de 1.000 barriles. Con el petróleo crudo vale 70 dólares por barril, el valor total de un único contrato de futuros es de 70.000 (70 x 1.000 barriles). Tenga en cuenta que el margen, o requerido depósito de buena fe al comercio crudo, fluctúa entre 4.000 y 8.000. Por lo tanto, los operadores pueden exponerse a las fluctuaciones de los precios de un contrato por un valor aproximado de 70.000 con menos de 10 hacia abajo. Es fácil ver lo rápido que las ganancias y pérdidas pueden sumar con este tipo de apalancamiento. Dicho esto, aunque las bolsas establecen el margen mínimo requerido es el comerciante que en última instancia controla la cantidad de apalancamiento. Aquellos que no deseen usar el apalancamiento y el capital disponible, puede eliminar de manera efectiva mediante el depósito de todo el valor de cada contrato negociado. La garrapata mínima en crudo es un centavo, y equivale a una ganancia o una pérdida de 10 a un comerciante. En consecuencia, un dólar en movimiento de los precios en los resultados subyacentes en una ganancia o una pérdida de 1.000 por contrato. Por ejemplo, un comerciante que compró petróleo crudo a 62.00 y se vende a 63.00 se habría alejado de la trata de un ganador en la cantidad de 1.000 comisiones y honorarios menos. Como se ha mencionado, también hay una versión mini del crudo contrato de futuros del petróleo, que es exactamente la mitad del original. Un mini contrato representa 500 barriles de crudo y un operador de larga o corta en este mercado va a ganar o perder 500 por cada dólar en el movimiento de precios. Como se habrá deducido, el margen bruto para el mini es aproximadamente la mitad de la versión en tamaño completo, así como la exposición a la volatilidad y el mercado. Opciones NYMEX crudo comercio de futuros en firme implica un riesgo teóricamente ilimitado, márgenes relativamente altos y el riesgo inmediato a la entrada. Para muchos pequeños comerciantes al por menor, este es un tema de oferta. Sin embargo, hay maneras de participar en el petróleo crudo con niveles variables de riesgo, la recompensa y la volatilidad mediante el uso de opciones. Mi libro, Las Opciones, que esbozo en varias de las estrategias y métodos de ajuste que se ajusten a la personalidad y objetivos de cada operador de opciones comerciales más populares. Una vez más, el NYMEX proporciona a los operadores la capacidad de opciones a través de la ejecución electrónica o corros comercio. Hay ventajas y desventajas de cada uno, pero es bueno tener acceso a ambos. Por ejemplo, desde el advenimiento de opciones de crudo electrónicos, es mucho más fácil para los comerciantes al por menor para acceder a las cotizaciones de precios en vivo. Además, se reportan rellenos electrónicos de inmediato y es conveniente para cancelar y reemplazar o pedidos existentes. Sin embargo, se da cuenta de que a menudo puede ser más eficaz utilizar la ejecución de corros de opciones, ya que podría ser posible obtener la oferta más pequeño / ask. Si no está familiarizado con la oferta y demanda, es simplemente la diferencia entre el precio que se puede comprar un contrato y el precio que se puede vender. Cuanto menor sea la propagación, los mejores rellenos entrar y salir, y los menores costos de transacción que enfrentan los comerciantes. Para aquellos interesados en el comercio se propaga es necesario utilizar la ejecución viva voz. A través de la fosa, es posible nombrar un precio (fin de carrera) en un paquete de opciones (diseminación). En otras palabras, se pueden hacer pedidos en múltiples opciones como todo o nada en una propuesta para ser ejecutado a un precio específico o mejor. los operadores de opciones crudo electrónicos deben colocar cada pata de una extensión de forma individual, a menudo conduce a ejecuciones parciales o persiguiendo los precios de las piernas sin llenar. Por las razones mencionadas, es una buena idea tener acceso a un corredor de productos básicos que, a su vez, tiene acceso directo a los especialistas en el piso de la bolsa. Tenga en cuenta que el comercio con un corredor que tiene acceso directo a los especialistas de opción en el suelo probablemente le costará un poco más en comisiones y honorarios relativos a la colocación de su pedido de forma autodirigida a través de una plataforma de comercio en línea. Después de todo, ellos no trabajan de forma gratuita. Sin embargo, si se utiliza este método de ejecución que puede salvar una sola garrapata en el precio de llenado que tendrá probablemente más de pagar por los costos adicionales si se le puede ahorrar unos pocos ticks en realidad se va a ahorrar dinero. No te tropezar con dólares persiguiendo peniques futuros y opciones de comercio implica riesgo importante de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Carley Garner es el autor de Las Opciones y Analista Senior en DeCarley Trading LLC, donde también funciona como un intermediario. Visita www. DeCarleyTrading para su suscripción de prueba gratuita a Carleys boletines electrónicos y para obtener información sobre los servicios que presta. Su próximo libro, A Los comerciantes primer libro sobre los productos básicos estará disponible en febrero de 2010.
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